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華潤三九醫(yī)藥股份有限公司司庫穿透集成優(yōu)化--司庫及核算系統(tǒng)改造公告

   2024-11-26
核心提示:單源直接采購公告公告編號:SJXYGG202411260043一、采

單源直接采購公告

公告編號:SJXYGG202411260043

一、采購項目基本情況

采購項目編號:SJCGXY202411260031

采購項目名稱:司庫穿透集成優(yōu)化--司庫及核算系統(tǒng)改造

采購內容或范圍:一、資金計劃管控需求
1、資金系統(tǒng)服務接口
資金系統(tǒng)開發(fā)服務接口,獲取資金實際數據
2、核算系統(tǒng)資金實際數
核算系統(tǒng)開發(fā)現金流量表,并通過調用資金系統(tǒng)接口推送實際數
3、其他
包括開發(fā)、測試、培訓和上線,并確定推送頻率和數據范圍。
二、融資及擔保業(yè)務事前申請管控
1、司庫系統(tǒng)事前審批流程
司庫系統(tǒng)配置事前審批流程,三九(含下屬單元)提取銀行借款為線下審批(簽報、會議紀要),在司庫提交事前流程時,線下審批的附件需上傳至司庫系統(tǒng)
審批流建議:經辦人(申請人)→財務管理中心一審(融資管理專員)→財務管理中心二審(融資管理主任/融資高級主任)
2、合同穿透管理
司庫系統(tǒng)審批完成后,提交合同審批時,可以直接引用司庫系統(tǒng)的事前審批,同時該審批流需與合同臺賬實現穿透
三、核算系統(tǒng)新增科目數據上報需求
1、新增科目涉及系統(tǒng)配置與開發(fā)
新增8個一級科目相關系統(tǒng)配置和開發(fā)調整:總賬賬齡初始化邏輯變更;明細余額取數邏輯變更;明細余額請求參數增加科目/到期日/客商信用代碼;取數范圍增加8個科目(包括2241其他應付款、1221其他應收款、2701長期應付款、1531長期應收款、1124合同資產、2203合同負債、1123預付賬款、2205預收賬款)
2、客商主數據(含交易對象)清理 客商說數據名稱、信用代碼等屬性的清理;
新增科目交易對象控制,以及歷史交易對象清理(包括交易對象為空、錯誤和變更)
3、到期日
到期日取數邏輯更新;
歷史到期日數據清理。
4、款項用途
確定款項用途方案、系統(tǒng)改造,并將明細余額對應的款項用途數據推送到數據中臺。
5、其他
其他中小需求,包括開發(fā)、測試、培訓和上線,并確定推送頻率和數據范圍。

邀請供應商:華潤數字科技

公告發(fā)布時間:2024-11-26 17:39:17

二、供應商資格要求

三、

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咨詢電話:010-51957458
聯(lián)系人:李工
傳真:010-51957412?
手機:18811547188?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
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來源:中國電力招標采購網?

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