序 號

招標

編號

標段名 稱

項目概況

項目地點

1

賬戶管 理服務 信托業 務系統 建設項 目

項目背景和目標：當前，客戶在認購信托產品時，已經可 以實現通過線上方式進行預約、雙錄、簽約等操作；但在 信托資金交付環節，則需另行通過手機銀行或網銀轉賬等 線下方式支付，這一操作在移動支付飛速發展的今天顯得 相對繁瑣。需通過打造信托賬戶管理體系，解決認購和分 配“最后一公里”問題，實現客戶資金在信托公司體系內 循環，增強客戶粘性、降低流失率，同時需要支持資產服 務信托業務的發展。本項目主要目標在于建設“賬戶管理 服務信托業務系統”，也稱為資產服務信托系統。具體實

現如下功能：包括但不限于為委托人提供資金代收代付、 權益登記、賬戶管理、高頻實時交易支持等特定服務；為 公司提供高效流水識別、份額實時登記、頭寸監控管理、 資金高效劃撥、監管信息報送、財務自動核算、高效自動 化運營等功能，同時支持開展預付金服務信托、破產重 整、薪酬福利管理等其他資產服務信托業務。

項目整體進度：合同簽訂后，在具備相關條件的前提下， 計劃在入場 15 天內完成項目系統需求調研，將業務需求 方案提交評審，在相關合作方配合順利的情況下， 2 個月 內完成平臺總體方案的設計(包括系統概要設計和總體設 計、數據庫設計、數據資源對接方案)和開發工作， 3 個 月內完成系統測試、上線工作，簽訂后 4 個月內完成初步 驗收。

鄭州市

序 號

招標

編號

標段名稱

工作范圍

項目工期/服務時間

招標信 息服務 費(元)

1

賬 戶 管 理 服 務 信 托 業 務 系 統 建設項目

百瑞信托有限責任公司賬戶管 理服務信托業務系統主要為客戶創建錢包賬 戶，提升客戶的資金運用效率，支持資產服 務信托業務的發展，進一步提升業務的支持 能力、平臺服務能力以及系統運營管理水   平。                                   1、按照本項目需求內容，建設賬戶管理服務 信托業務系統，涵蓋需求里各業務模塊。   2、按照供貨要求，完成該項目與周邊系統的 對接方案、對接實施、對接測試等工作，包 括但不限于客戶 APP 、CRM 系統、 TA 系統、 盈豐系統、財務系統、資金清算平臺、數據 平臺等系統。                           3、按照供貨要求，完成該項目與一家專戶銀 行、一家存款銀行的銀企直連對接工作，實 現錢包賬戶的資金收付功能。             4、建設的項目以及在項目實施過程中形成的 技術文檔、階段性成果及最終成果等本項目 所形成的知識產權歸甲方獨有。供應商需確 保本次項目開發所涉及系統可獲得有效的軟 件著作權證書。供應商承諾在項目完成上線 后，在甲方提供必要的申請材料和相關協助 的前提下，為本項目具備申請專利條件的部 分提交專利申請。

合同簽訂后 15 天內 完成需求調研、需求 和產品原型方案設計 ；合同簽訂后 2 個月 內完成合同所有系統 需求的開發， 3 個月 內完成測試和上線工 作， 4 個月內完成初 步驗收。驗收地點為 鄭州。

1000

序 號

招標

編號

標段名稱

專項資格要求

1

賬 戶 管 理 服 務 信 托 業 務 系 統 建 設 項 目

1) 投標人近五年(2018 年 8 月 1 日至投標截止時間)內應具備一 個及以上金融行業信息化系統項目建設并正式投運的成功案例

(需提供合同復印件或驗收報告復印件)。

2)投標人需具備 CMMI3 級及以上認證證書。

3) 基本資格要求 3.1.6 不適用。